Реестр платежей это

Планово-экономический отдел

Блог о экономике, финансах и управлении предприятием

Управление платежами: реестр платежей. Реестр платежей — перечень счетов, счетов-фактур, расходов и прочего, которые предприятие собирается оплатить. Реестр платежей один из важнейших документов в системе управления платежами. На предприятии, как правило, существует два реестра платежей: реестр по кассе и реестр по расчетным счетам. В данной статье представлен пример (в формате Excel) формы двух данных реестров.

Реестр платежей один их главных элементов системы управления платежами на предприятии. В общем случае реестр платежей — это перечень обоснованных заявок, подлежащих исполнению на определенную дату. Основное при создании реестра платежей — не допустить кассовых разрывов. То есть планирование платежей должно осуществляться в пределах имеющихся денежных средств. Как правило, имеющиеся денежные средства — это остатки на расчетных счетах и в кассе предприятия, а также планируемые поступления денежных средств в течения дня. Иногда предприятие в качестве оплаты может использовать векселя.

На практике на предприятиях существует два вида реестров платежей:

  • Реестр платежей по расчетным счетам.
  • Рассмотрим данные примеры подробнее.

    Реестр платежей по кассе.

  • Дата. День на который создается реестр платежей
  • Наименование расхода. Краткая характеристика планируемого платежа.
  • Подотчетное лицо. Лицо, которое должно получить данные суммы наличных денежных средств;
  • Сумма. Сумма к получению.
  • После заполнения всех полей рассчитывается сумма платежей за день и планируемый остаток. Очевидно, что планируемый остаток должен быть не отрицательным с одной стороны, и не превышать сумму лимита по кассе с другой стороны (сумма лимита по кассе для справки проставляется в конце реестра). Для удобства, реестр на каждый день лучше вести в одном файле на отдельных листах.

    Реестр платежей по расчетным счетам.

    Основная сумма расходов по предприятию проходит через расчетный счет. Как правило, у предприятия несколько расчетных счетов в разных банках. В данном случае рассматривается пример, когда у предприятия счета в двух банках, и оба счета «рабочие».

    Для создания реестра платежей по расчетному счет необходимо заполнить следующую информацию:

  • В разрезе по каждому контрагенту:
    • Остаток суммы. Если оплаты не было, то там стоит сумма из предыдущего пункта, если была частичная оплата, то остаток рассчитывается автоматически.
    • Срок оплаты. Дата, до которой данная сумма должна быть оплачена. Как правило определяется условиями договора.
    • По каждому расчетному счету:
      • Остаток денежных средств на начало дня. Сюда же можно добавить ожидаемые поступления денежных средств.
      • Если планируется произвести оплату, то ставится сумма и рядом код расчетного счета.
      • После проставления суммы и кода расчетного счета, данные автоматически переносятся в поле планируемый расход и рассчитывается планируемый остаток (все это в разрезе расчетных счетов). Если остаток меньше нуля, то соответствующая ячейка загорается розовым цветом (стоит условное форматирование).
      • Платежи планируются так, чтобы не было отрицательных остатков и были соблюдены сроки оплаты.
      • Реестр платежей по расчетному счету лучше всего вести на одном листе и по необходимости скрывать ненужные столбцы.

        Данную форму реестра платежей можно использовать для мониторинга кредиторской задолженности. Вся необходимая информация по задолженности там есть.

        www.peo.su

        Платежный календарь предприятия и график платежей в 1С с примерами

        Обновлено 25.12.2017 в 20:41 12 066 просмотров

        Управление денежными средствами. БДДС. Казначейство

        Контроль движения денежных средств – основная задача, которая стоит перед финансовой службой любого предприятия. При этом инструментом, позволяющим в наглядной форме управлять денежными потоками, является платежный календарь предприятия или график платежей организации.

        Платежный календарь – это полезнейший и часто используемый инструмент казначея в части оперативного финансового планирования, позволяющий получить исчерпывающе подробную информацию по остаткам и движению денежных ресурсов в перспективе за произвольно установленный период времени.

        Исторически, на многих предприятиях составление и ведение платежного календаря производится с помощью электронных таблиц в Excel (скачать пример платежного календаря в Excel). Этот зарекомендовавший себя за многие годы способ, дает возможность базового финансового планирования, поскольку сильно зависит от «человеческого фактора». Продвинутый вариант, позволяющий раскрыть весь потенциал такого инструмента, как платежный календарь, заключается в его составлении и ведении с помощью автоматизированной финансовой системы.

        Предотвращение кассовых разрывов

        Главная цель использования платежного календаря – борьба с кассовыми разрывами. Представление графика платежей в простой, наглядной форме позволяет явственней увидеть картину движения денежных средств, сформированную данными оперативного планирования на основании информации о плановых поступлениях и списаниях денежных средств.

        Возможность переноса планового платежа непосредственно в форме с оперативным изменением ситуации по плану поступлений и расходования денежных средств дает пользователю наглядную картину ситуации по изменению денежных потоков предприятия.

        Платежное поручение

        Форма платежного календаря состоит из следующих областей

        В настройках платежного календаря можно:

      • обычный – формируется по данным документов оперативного планирования;
      • Настроить группировки вывода информации;

        Рисунок 5. Меню настроек платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

        Установить отборы.

        Рисунок 6. Реестр платежей в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

        В область данных выводится информация о планируемом движении денежных средств или графике платежей, визуально отображаются области, в интервале которых казначей может двигать дату платежа по заявкам без нарушений условий договора. Перемещение заявки на другую дату не требует редактирования документа. Пользователь просто «перетаскивает» заявку на другую дату. При этом автоматически пересчитывается план движения денежных средств по датам. Пользователь «перетаскиванием» может переносить заявки, как между интервалом дат, так и между местами хранения денежных средств.

        Рисунок 8. Ввод информации о неснижаемом остатке ДС в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

        Для ввода данных о неснижаемом остатке денежных средств, используется специальный помощник, вызываемый по кнопке .

        После «нормализации» потоков денежных средств, пользователь может применить изменения в системе, выбрав пункт на панели инструментов платежного календаря. После принятия изменений, график дат запланированных платежей зафиксируются в заявках.

        Программный модуль Управление денежными средствами решает все основные задачи и проблемы, описанные в статье «Платежный календарь предприятия и график платежей в 1С с примерами».
        Оцените качество и удобство использования системы «WA: Финансист».

        www.1cashflow.ru

        Реестр платежей

        «. реестр платежей по операциям с использованием платежных карт (далее — реестр платежей) — документ или совокупность документов, содержащих информацию об операциях, совершаемых с использованием платежных карт за определенный период времени, составленных юридическим лицом или его структурным подразделением, осуществляющим сбор, обработку и рассылку участникам расчетов — кредитным организациям информации по операциям с платежными картами (процессинговый центр), и предоставляемых в электронной форме и (или) на бумажном носителе;. «

        «Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П) (ред. от 15.11.2011, с изм. от 10.08.2012) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2005 N 6431)

        Официальная терминология . Академик.ру . 2012 .

        Смотреть что такое «Реестр платежей» в других словарях:

        РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ (ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ) — два или более документа по операциям с использованием банковских карт эмитента или устройств эквайрера за определенный период времени, составленных организацией, осуществляющей процессинг, и предоставляемых участникам расчетов в электронной форме … Словарь понятий и терминов, сформулированных в нормативных документах российского законодательства

        Реестр именных ценных бумаг — – специализированная система хранения информации у эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг, в которой на лицевых счетах учитываются права собственности на ценные бумаги. В реестр заносятся данные о владельцах ценных бумаг, а… … Банковская энциклопедия

        Реестр ипотечного покрытия — Учет требований и иного имущества, составляющих ипотечное покрытие, осуществляется путем ведения реестра ипотечного покрытия. Сведения о требованиях и об ином имуществе, составляющих ипотечное покрытие, вносятся в реестр ипотечного покрытия с… … Словарь: бухгалтерский учет, налоги, хозяйственное право

        РЕЕСТР БАНКОВ И НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИЗНАННЫХ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ГАРАНТАМИ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ — единая система учета банков и небанковских кредитно финансовых организаций, признанных таможенными органами гарантами уплаты таможенных платежей. Данный реестр ведется ГТК Республики Беларусь, порядок включения в него и исключения из него… … Таможенное дело. Толковый словарь

        ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ — осуществляемое в соответствии со ст. 122 ТК обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей при предоставлении отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей. Уплата таможенных платежей может обеспечиваться: 1) залогом товаров и … Энциклопедия российского и международного налогообложения

        Обеспечение уплаты таможенных платежей — уплата таможенных платежей может обеспечиваться залогом товаров и транспортных средств, гарантией третьего лица либо внесением на депозит причитающихся сумм. При залоге заложенные товары и транспортные средства остаются у залогодателя, если… … Энциклопедический словарь-справочник руководителя предприятия

        БЕЗДЕНЕЖНЫЙ РЕЕСТР — (англ. non cash budget register) – документ, содержащий указание о финансировании расходов федерального бюджета, направляемых для обеспечения деятельности конкретных бюджетополучателей и реализации федеральных программ согласно подразделениям… … Финансово-кредитный энциклопедический словарь

        ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ — уплата таможенных платежей может обеспечиваться: 1) залогам товаров и транспортных средств; 2) гарантией третьего лица; 3) внесением на депозит причитающихся сумм. В первом случае товары и транспортные средства остаются у залогодателя, если… … Энциклопедический словарь экономики и права

        Эквайринг банка «Авангард» — – специализированный сервис, позволяющий юридическим лицам принимать оплату от клиентов за товары или услуги по банковским картам. Для того чтобы клиенты могли расплачиваться в точке продаж картами, необходимо установить POS терминал. Стоимость… … Банковская энциклопедия

        Банкротство — (Bankruptcy) Банкротство это признанная судом неспособность исполнить обязательства по уплате взятых в долг денежных средств Суть банкротства, его признаки и характеристика, законодательство о банкротстве, управление и пути предотвращения… … Энциклопедия инвестора

        official.academic.ru

        Реестр платежей 8

        Управление платежами: реестр платежей

      • Реестр платежей по кассе;
      • Реестр платежей по расчетным счетам.

        Пример формы реестра платежей по кассе и по расчетному счету в формате Excel можно скачать на данной странице.

        Для создания реестра платежей по кассе необходимо заполнить следующие поля:

      • Остаток денежных средств на начало периода. Эта та сумма, в пределах которой можно планировать текущие платежи. К этой сумме можно добавить планируемые поступления наличных в кассу предприятия.
      • Статья бюджета. Данное поле необходимо для контроля лимитов по статьям бюджета и для проверки целевого использования выданных средств.
      • Сумма. Сумма к получению.

      • Обоснование платежа. Наименование расхода и основание по которому должен быть проведен платеж (счет, счет-фактура, договор и т.п)
      • Статья бюджета. Служит для контроля лимитов по статьям бюджета.
      • Сумма в обосновании. Сумма которую необходимо оплатить на основании cчета, счет-фактуры, договора и т. п.
      • Каждому расчетному счету присвоить уникальный код. Эту операцию необходимо провести один раз.
      • Планирование платежей:
        • Смотрится срок оплаты по каждому платежу;
        • Платежи планируются так, чтобы не было отрицательных остатков и были соблюдены сроки оплаты.

        Особое место в создании реестра платежей занимает право на его утверждение. Реестр может утверждаться генеральным директором, главным бухгалтером, финансовым директором или иным лицом уполномоченным это делать. Здесь все зависит от структуры и традиций сложившихся в организации. После утверждения, реестры поступают на оплату.

        Формирование реестров платежей

        Помощник «Формирование реестров платежей» является пользовательским интерфейсом, предназначенным для работы с документами «Реестр платежей». Помощник позволяет на основании планов расходования безналичных денежных средств, внесенных в платежный календарь организации, формировать реестры банковских платежей на день, платежные поручения и контролировать их оплату (исполнение).

        Описание формы помощника

        Форма помощника содержит две страницы: «Реестр платежей» и «Платежные поручения» с расположенными на них элементами управления данными. Переключение между страницами осуществляется с помощью одноименных закладок. Функционал страницы «Реестр платежей» позволяет на основании планов расходования платежного календаря организации формировать документы «Реестр платежей». На странице «Платежные поручения» представлен для просмотра список документов «Платежные поручения». Основная работа с платежными поручениями (ввод, редактирование, передача в банк и т.п.) осуществляется в информационной базе «1С:Бухгалтерия 8». Кроме этого, формирование платежных поручений возможно в системе «Платежный календарь» средствами документа «Реестр платежей».

        Страница «Реестр платежей»

        На странице «Реестр платежей» представлены: панель быстрого отбора данных, платежный календарь организации в части планирования поступлений и расходования безналичных денежных средств и журнал документов «Реестр платежей».

        Панель отбора данных

        Реквизиты панели отбора данных позволяют накладывать фильтр на информацию платежного календаря и журнала реестров по следующим критериям:

      • Дата начала, дата окончания периода – задают период выборки данных платежного календаря и журнала документов;
      • Организация – ограничивает выборку данных по выбранной организации;
      • Расчетный счет организации – ограничивает выборку данных по расчетному счету организации;
      • Валюта – ограничивает выборку данных платежного календаря и журнала документов по валюте;

      Кнопка «Сформировать» обновляет данные платежного календаря в соответствии с указанными критериями отбора.

      Платежный календарь

      Платежный календарь, представленный на странице «Реестр платежей», содержит финансовую информацию, детализированную по календарным дням из заданного в панели отбора периода. Вид формируемого отчета и методика расчета выводимых сумм зависят от выбранного периода выборки данных, а точнее от смещения периода отчета относительно текущей даты. Рассмотрим методику расчета и структуру представления информации по каждому календарному дню отчета:

    • План — колонка, в строках которой выводятся следующие плановые показатели:
      • Остаток на начало — остаток безналичных денежных средств организации на начало дня. Сумма остатка до текущей даты включительно формируется по данным бухгалтерского учета. После текущей даты остатки денежных средств на начало дня рассчитываются в соответствии с запланированным поступлением и расходованием денежных средств. Отрицательные остатки выводятся красным цветом;
      • Поступления – запланированная сумма поступлений денежных средств на расчетные счета организации за текущий день. Выводимая информация имеет детализированную расшифровку;
      • Доступно к расходованию – сумма безналичных денежных средств, доступная к расходованию в текущем дне при условии исполнения планов поступления. Показатель рассчитывается как сумма остатка на начало дня плюс сумма запланированного поступления за текущий день;
      • Платежи – запланированная сумма расходования денежных средств организации за текущий день. Выводимая информация имеет детализированную расшифровку;
      • Остаток на конец – остаток безналичных денежных средств на конец дня. До текущей даты формируется по данным бухгалтерского учета. Начиная с текущей даты остаток денежных средств на конец дня определяется расчетным путем в зависимости от запланированных поступлений и расходования денежных средств (остаток на начало дня плюс сумма запланированного поступления минус сумма запланированных платежей);
      • Реестр — колонка, в которой выводится сумма сформированного реестра платежей за текущий день (данные выводятся в строке «платежи»);
      • Плат.поруч. — колонка, в которой выводится сумма платежных поручений, сформированных за текущий день (данные выводятся в строке «платежи»);
      • Факт — колонка, в строках которой выводятся суммы фактических остатков и движений денежных средств за текущий день по данным бухгалтерского учета. Колонка данных отображается при условии, что выводимый день меньше либо равен текущей дате, т.е. в будущих периодах отчета фактические данные не формируются. Структура данных, выводимая в строках колонки, аналогична структуре колонки «План».

      Данные, сформированные за текущую дату, выделяются зеленым фоном шапки, выходные дни — красным шрифтом шапки.

      Журнал документов «Реестр платежей»

      Ниже платежного календаря расположен журнал документов «Реестр платежей». Управление журналом документов (отбор, редактирование, ввод нового) осуществляется стандартным способом с помощью командной панели формы журнала. Кроме этого, существует дополнительный способ ввода нового документа реестра платежей. Для этого достаточно выполнить двойной клик мышью на пересечении строки «Платежи» и колонки «Реестр» платежного календаря. Журнал документов имеет следующий состав полей:

    • Дата – дата документов «Реестр платежей»;
    • Номер – номер документов;
    • Организация – организация, запланировавшая платежи;
    • Расчетный счет – расчетный счет организации, по которому запланированы платежи;
    • Сумма – сумма реестра.

      Страница «Платежные поручения»

      На странице «Платежные поручения» выводится список платежных поручений, зарегистрированных в информационной базе «1С:Бухгалтерия 8», и переданных в программу «SysTecs» в результате синхронизации. Вид выводимых платежных документов зависит от версии информационной базы «1С:Бухгалтерия 8». При работе с базой версии 2.0 в списке выводятся документы «Платежное поручение», для работы с версией 1.6 используется вид документа «Платежное поручение исходящее». Платежные поручения доступны только для просмотра, ввод и редактирование документов осуществляется в базе 1С бухгалтерии. Новые платежные поручения также могут быть сформированы на основании документов планирования платежей с помощью инструментов документа «Реестр платежей». Страница формы имеет следующий вид:

      Методика работы с реестрами платежей

      Реестры платежей являются важным инструментом корректировки планов расходования, поскольку позволяют привести в соответствие объем платежей, запланированных на текущий день, с фактическим объемом денежных средств, доступных к расходованию в организации. При достаточном объеме денежных средств запланированные на текущий день платежи включаются в реестр в полном составе. Однако, зачастую возникают ситуации, когда план поступления денежных средств исполняется частично, что приводит к недостатку денег для оплаты запланированных платежей. В этом случае состав реестра платежей на текущий день определяется исходя из степени важности каждого запланированного платежа. Планы расходования, не попавшие в реестр, отменяются или переносятся на новый срок для дальнейшей оплаты.

      В форме помощника для анализа запланированных и фактических показателей предназначен платежный календарь. Поскольку реестр платежей является инструментом корректировки планов платежей на текущий день, платежный календарь «по умолчанию» формируется за период времени, равный (текущая дата минус 2 дня) — (текущая дата плюс 4 дня). Информация платежного календаря за текущий и прошедшие дни позволяет сопоставить суммы: фактической оплаты, запланированных платежей, платежей включенных в реестр, сформированных платежных поручений. Кроме этого на каждый день платежного календаря выводятся суммы денежных средств, доступных к расходованию. Суммы запланированных платежей расшифровываются с детализацией до получателя платежа и документа планирования с помощью карточки движения денежных средств. Функционал платежного календаря позволяет регистрировать в программе реестры платежей на основании запланированных платежей.

      Для ввода нового документа «Реестр платежей» на текущую или будущую дату достаточно выполнить двойной клик мышью на пересечении строки «Платежи» и колонки «Реестр», соответствующей выбранной дате планирования. Если на выбранную дату запланировано расходование денежных средств (наличие суммы в колонке «План»), табличная часть вновь введенного реестра будет автоматически заполнена плановыми показателями. После сохранения, сумма введенного реестра отразиться в колонке «Реестр» на дату введенного документа.

      В документе «Реестр платежей» существует возможность автоматического формирования платежных поручений по включенным в реестр планам платежей. Сумма сформированных за день платежных поручений отображается в колонке «Плат.поруч.» платежного календаря, а список платежных поручений доступен для просмотра на странице формы «Платежные поручения».

      Форма помощника «Формирование реестров платежей» открывается для работы через пункт «Формирование реестров платежей» панели управления рабочего стола «Платежный календарь» и через пункт главного меню «Платежные документы» ► «Формирование реестров платежей» .

      Обновлено 25.12.2017 в 20:41 11 052 просмотров

      Управлять денежными потоками удобно в программе:

      Составление платежного календаря

      Он может быть разработан как в разрезе отдельных денежных потоков, так и в целом по компании.

      Составленный платежный календарь предприятия в специализированной программе, разработанной на базе «1С: Предприятие», по своей сути является планом движения денежных средств на определенный период с необходимым уровнем детализации, достаточным для принятия решений по управлению движения денежными средствами (ДДС).

      Рисунок 1. Пример платежного календаря в профессионально специализированной программе «WA: Финансист».

      Информация о прогнозном движении денежных средств с возможными кассовыми разрывами способствует оперативному принятию мер по недопущению данной ситуации.

      Очень важным для использования данного инструмента управления движением денежных средств является его интерактивность и возможность настройки аналитики любой глубины в полезном разрезе.

      Настраиваемые группировки инструмента предоставляют пользователю тот уровень детализации, который ему действительно необходим (от сводных оборотов по каждой заявке, до детализированных).

      Использование информации о неснижаемом остатке, может быть эффективным механизмом накопления сумм на счете к определенной дате (например, для оплаты налогов или выплаты заработной платы).

      Результатом оптимизации платежного календаря является упорядоченный план (прогноз) движения денежных средств, в котором отсутствуют кассовые разрывы.

      На основании этих данных формируется реестр платежей и график платежей, с помощью которого создаются платежные поручения в банк.

      Всем этим требованиям соответствует платежный календарь, реализованный в программном продукте «WA:Финансист. Управление денежными средствами».

      Платежный календарь в системе – это интерактивный инструмент, при помощи которого казначей управляет денежными потоками предприятия.

      Рисунок 2. Пример платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

      Рисунок 3. Область настройки отчета в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

      • Установить период формирования, задать его периодичность;
      • Быстро переключиться между уровнями группировок выводимых данных, одним кликом вывести либо сводную информацию, либо детализировав её до документа оперативного планирования движением денежных средств;
      • Выбрать тип платежного календаря. В системе можно сформировать платежный календарь предприятия для 1С 8.3 двух типов:
        • предварительный – составляется согласно плану (бюджету) движения денежных средств.
      • Открыть меню настроек Платежного календаря, в котором пользователь может:
        • Управлять основными настройками;

          Рисунок 4. Меню настроек платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

          Настроить группировки вывода информации;

          Установить отборы.

          Все эти функции дают пользователю возможность не только управлять выводом данных, но и настраивать структуру платежного календаря «под себя», задавать отборы, создавать реестр платежей. Настройки 1С, созданные пользователем один раз, могут быть, как сохранены и использованы самим пользователем, так и скопированы для других.

          В соответствии с настройками пользователя, платежный календарь предприятия формируется с той или иной степенью детализации.

          Рисунок 7. Пример детализации платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

          Если для планирования необходима информация о неснижаемых остатках по счетам, пользователь может включить вывод этой информации, выбрав соответствующий пункт в настройках платежного календаря.

          На основании заявок можно сформировать реестр платежей или напрямую сформировать платежные поручения для отправки их в систему взаимодействия с программой «Клиент-Банк».

          Программный модуль Управление денежными средствами решает все основные задачи и проблемы, описанные в статье «Платежный календарь предприятия и график платежей в 1С с примерами».
          Оцените качество и удобство использования системы «WA: Финансист».

          Настройка загрузки реестра платежей

          1. Общие настройки

          Обработка «Загрузка реестра платежей» предназначена для загрузки платежей за коммунальные услуги из систем приема оплат и сбора данных об оплатах в программу 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Обработку можно вызвать с помощью пункта меню «Учет в ЖКХ – Сервис – Загрузка реестра платежей».

          В шапке обработки необходимо заполнить поля:

        • «Организация» – организация, производящая расчет коммунальных услуг;
        • «Формат файла загрузки» – ссылка на элемент справочника «Настройка загрузки из систем приема платежей или систем сбора показаний приборов учета»:

          «Файл загрузки» – путь и имя файла с данными об оплатах, которые требуется загрузить в базу.

          Если загрузка выполняется в первый раз, то необходимо произвести дополнительные настройки, нажав на кнопку «Настройка».

          При этом открывается окно для редактирования настроек загрузки реестра платежей:

          ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные в настройках параметры сохраняются и используются при следующем открытии обработки

          Если в настройках загрузки реестра платежей указать контрагента и установить признак «Корректировка долга», то при проведении документа «Регистрация оплаты» сформируется проводка по перенесению задолженности с обслуживающей организации (контрагента) на лицевые счета.

          Пример: Данная схема может использоваться при учете комиссии банка.Пусть по л/с за коммунальные услуги начислено 1000 рублей, при оплате квитанции банк взимает сумму комиссии в размере 100 рублей, то есть сумма без комиссии составит 900 рублей.

        • Начисляются услуги Дт62.01-Кт86.03 – 1000 (документ «Отражение начислений в регламентированном учете»).
        • Приходит платежка из банка на сумму 900 рублей (без учета комиссии банка 100 рублей) Дт51 Кт76.09 – 900.
        • Регистрируется оплата (вид операции «Поступление из автоматизированных систем приема оплаты»), в поле «Оператор» указывается банк, в колонке «Сумма оплаты» указывается 1000 рублей (сколько оплатил лицевой счет по квитанции). Дт76.09 Кт62.01 – 1000.

        В итоге в отчетах по ЖКХ задолженности по л/с не будет (т.е. услуги по л/с полностью оплачены), а в бухгалтерии останется задолженность по счету 76.09 на сумму комиссии, которую можно будет погасить ручно проводкой.

        В табличной части «Виды создаваемых при загрузке платежных документов» указываются виды платежных документов, которые будут формироваться после загрузки платежей: «Регистрация оплаты» (для отражения в блоке ЖКХ), «Поступление на расчетный счет» (для отражения в регламентированном учете).

        Имеется также возможность указать источник оплаты либо статью движения денежных средств, которые будут подставляться при формировании платежных документов

        Чтобы сохранить произведенные настройки необходимо нажать на кнопку «ОК».

        Далее на форме обработки необходимо нажать на кнопку «Загрузить реестр». При этом табличная часть заполняется данными из загружаемого файла. Состав колонок в табличной части зависит от настроек параметров выбранного формата загрузки (реквизит «Формат файла загрузки»):

        Необходимо, чтобы обязательно была заполнена колонка «Дата» — дата платежа, на которую будут формироваться платежные документы. Если дата не загружена автоматически из файла, то ее можно установить вручную по кнопке «Установить дату».

        Указанная дата будет установлена для всех лицевых счетов табличной части.

        Установленный флажок означает, что по данной строке будут формироваться платежные документы. Данная настройка может потребоваться в случае, когда необходимо загрузить оплаты только по одному или нескольким лицевым счетам из всего списка.

        При необходимости можно выделить все строки ( ), либо снять выделение со всех строк табличной части ( ).

        По кнопке «Сформировать документы» по каждому отмеченному флажком в табличной части лицевому счету происходит формирование документов, выбранных в форме настройки: «Регистрация оплаты» и/или «Поступление на расчетный счет». Ссылка на сформированный документ отображается в соответствующей колонке табличной части.

        2. Настройки загрузки платежей

        Рассмотрим настройки параметров загрузки платежей. Настройки параметров загрузки хранятся в справочнике, который можно вызвать с помощью пункта меню Учет в ЖКХ – Сервис – Настройки загрузки платежей и показаний приборов учета.

        В настройках параметров загрузки указываются следующие реквизиты:

      • «Наименование» – наименование настройки загрузки (например, в качестве наименования можно указать название системы приема платежей, из которой необходимо производить загрузку оплат);
      • «Код» – код элемента справочника (устанавливается автоматически);
        • «Вид загрузки» – из списка выбирается вид загрузки:
        • «Загрузка из систем приема платежей»,
        • «Загрузка из систем сбора показаний приборов учета».

        Для загрузки оплат необходимо выбрать вариант «Загрузка из систем приема платежей»;

      • «Кодировка» — выбирается кодировка загружаемого файла:
      • DOS,
      • Windows;
      • «Формат загружаемого файла» — из выпадающего списка выбирается формат загружаемого файла. Поддерживаются форматы загружаемых файлов:
      • TXT,
      • XLS,
      • CSV,
      • DBF,
      • XML.

      minjustbryansk.ru

      Смотрите так же:

      • Форма заявления р13001 новое Форма Р13001 – бланк и инструкция по заполнению Практически каждая организация развивается и занимается рационализацией производства, и без внесения соответствующих изменений в […]
      • Как заполнить приказ о приеме на работу Приказ о приёме работника на работу. Образец заполнения формы № Т-1 Упростите работу с документами! Онлайн-сервис для автоматического заполнения документов Узнать больше >> […]
      • Как оформить карточку ребенку Как получить СНИЛС? Каждый гражданин России, независимо от возраста, должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) для формирования будущей пенсии. […]
      • Образец приказа об организации питания в школе Материнский капитал на обучение Вторым по популярности основным направлением использования материнского капитала среди владельцев сертификата является оплата образовательных услуг для […]
      • Заявление о возмещении страховой выплаты при дтп Заявление о возмещении страховой выплаты при дтп Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры […]
      • Госпошлина на новую квартиру Задаток за квартиру, предварительный договор с задатком Задаток за квартиру — важный юридический инструмент, обеспечивающий выполнение обязательств Продавца и Покупателя в сделке […]